Thư viện / Kiến thức trading
Kiến thức trading
Khám phá kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu, học theo lộ trình và từng bước xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn.
Kiến thức về rủi ro nằm ở chuyên mục Quản trị rủi ro. Các bài kiến thức sẽ dẫn sang đó khi cần.
Nền tảng thị trường
Thị trường vận hành thế nào, các loại lệnh và thuật ngữ cơ bản.
-
Thị trường vận hành thế nào? Những khái niệm cơ bản nhất Giá hình thành từ đâu, ai đang mua bán, và vì sao giá di chuyển. Một bản đồ ngắn cho người mới.
-
Lệnh thị trường và lệnh chờ khác nhau ở đâu Các loại lệnh phổ biến, điều mỗi loại ưu tiên và không bảo đảm, và những điểm dễ nhầm.
Nến Nhật
Cách một cây nến hình thành, cách đọc nến và các mẫu nến.
-
Một cây nến Nhật được hình thành như thế nào? Bốn mức giá tạo nên một cây nến, cách đọc thân và bóng nến, và vì sao một cây nến riêng lẻ không đủ để khẳng định hướng giá tiếp theo.
-
Thân nến và bóng nến cho biết điều gì? Cách đo thân nến, bóng nến và biên độ bằng số, phân biệt điều quan sát được với điều chỉ là diễn giải, và những gì một cây nến không thể cho bạn biết.
-
Nến đang chạy và nến đã đóng Một cây nến đang chạy thay đổi từng lúc, và chỉ chốt khi khoảng thời gian kết thúc. Cách phân biệt nến đang chạy với nến đã đóng, và các mốc thời gian cần hiểu đúng.
-
Đọc nến trong bối cảnh Cùng một hình nến có thể đứng trong những bối cảnh rất khác nhau. Cách xác định khung thời gian, xu hướng hay vùng đi ngang, vị trí và biên độ so với các nến trước, chỉ dùng dữ liệu đã có tại thời điểm phân tích.
-
Các dạng nến cơ bản Nến thân dài, thân ngắn, marubozu, spinning top, doji và các dạng doji phổ biến. Cách nhận diện, điểm dễ nhầm, điều quan sát được và giới hạn khi diễn giải. Định nghĩa có thể khác nhau giữa các tài liệu.
-
Mẫu nến một cây Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer và Shooting Star theo quy ước của StockCharts ChartSchool. Ba lớp của một mẫu (hình dạng, bối cảnh xu hướng, diễn biến sau mẫu), điều kiện xác nhận theo nguồn, giới hạn, và vì sao xác nhận mẫu không phải bằng chứng về hiệu quả giao dịch.
-
Mẫu nến hai cây Engulfing, Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover và Tweezer. Tiêu chí nhận diện theo nguồn, ba lớp (hình dạng, bối cảnh xu hướng, diễn biến sau mẫu), điểm dễ nhầm và giới hạn khi diễn giải.
-
Mẫu nến nhiều cây Morning và Evening Star, Doji Star, Three White Soldiers và Three Black Crows, Three Inside Up và Down, Rising và Falling Three Methods. Số nến theo định nghĩa, tiêu chí theo nguồn, bối cảnh, điểm dễ nhầm và giới hạn.
-
Những lỗi thường gặp khi đọc nến Chín lỗi hay gặp khi đọc nến Nhật, mỗi lỗi đi từ một tình huống ngắn đến chỗ sai, cách kiểm tra và bài nền tảng cần xem lại. Có danh sách kiểm tra và bài tập có đáp án.
-
Bài tập đọc nến Mười hai bài tập chia ba mức (đọc OHLC, nhận diện theo định nghĩa, phân tích bối cảnh) với số liệu mới, phản ví dụ, nến chưa đóng và dữ liệu thiếu. Đáp án đi từng bước và tách quan sát, giả thuyết, điều chưa kết luận được.
Cấu trúc thị trường
Xu hướng, đỉnh đáy, hỗ trợ kháng cự.
-
Đỉnh và đáy trên biểu đồ được xác định như thế nào? Điểm xoay (đỉnh và đáy cục bộ) là gì, một quy tắc minh họa dùng N nến mỗi bên, vì sao cần N nến đóng phía sau để xác nhận, và vì sao thời điểm xuất hiện khác thời điểm xác nhận.
-
Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn: đọc chuỗi HH, HL, LH, LL So sánh từng cặp điểm xoay thành HH, LH, HL, LL, tách kết quả so sánh khỏi kết luận về xu hướng, ghi rõ mỗi điểm nằm ở nến nào và chỉ biết sau nến nào, và xử lý trường hợp bằng giá, chưa đủ dữ liệu hay điểm xoay không luân phiên.
-
Xu hướng và vùng đi ngang: từ chuỗi so sánh đến mô tả, và biên của vùng Phân biệt mô tả xu hướng theo nguồn với quy tắc phân loại thực hành của bài, cách xác định biên trên và biên dưới của một vùng bằng dữ liệu có tại thời điểm phân tích, và vì sao "chưa rõ" không có nghĩa là "đi ngang".
-
Nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh Nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh luôn được xét trong một bối cảnh và khung thời gian cụ thể. Bài dùng một quy ước đơn giản dựa trên điểm xoay đã xác nhận, phân biệt nhịp đang diễn ra với nhịp chỉ nhận ra khi nhìn lại, và cho thấy nhịp điều chỉnh không mặc định kết thúc bằng sự tiếp diễn xu hướng cũ.
-
Hỗ trợ và kháng cự như một vùng Phân biệt mức giá với vùng giá, cách lập vùng hỗ trợ hoặc kháng cự từ các điểm xoay đã xác nhận, thời điểm vùng được biết, cách mô tả phản ứng giá quanh vùng mà không mặc định vùng sẽ giữ, đổi vai hay tạo cơ hội giao dịch, và vì sao quan sát phản ứng giá khác với suy luận về cung cầu.
-
Khi nào nói cấu trúc đã chuyển trạng thái? Phân biệt ba việc khác nhau là giá vượt một mức, các điểm xoay đã xác nhận tạo quan hệ HH, HL, LH, LL mới, và mô tả cấu trúc đổi nhãn theo một quy tắc; ghi rõ mỗi việc được biết ở nến nào, tách vượt bằng bóng nến với vượt bằng giá đóng, và không coi thay đổi nhãn là xác nhận hiệu quả dự báo.
-
BOS, CHoCH và SMC: thuật ngữ theo trường phái khác gì mô tả cấu trúc chung? SMC là tên một cách tiếp cận, còn BOS và CHoCH là thuật ngữ được các tài liệu và công cụ cụ thể định nghĩa, không giống hệt nhau. Bài so sánh các điểm khác nhau đã đọc được, đặt mô tả trung tính cạnh nhãn, và áp dụng một định nghĩa ghi rõ nguồn lên ví dụ có dòng thời gian.
-
Bài tập đọc cấu trúc Mười bài tập ba mức tổng hợp bảy bài của chuyên mục Cấu trúc thị trường - điểm xoay và thời điểm biết, nhãn HH HL LH LL, nhịp, vùng hỗ trợ và kháng cự, giá vượt mức khác với đổi nhãn, dữ liệu thiếu, ứng viên chưa xác nhận, và hai phương án D1 độc lập. Có dữ liệu mới, phần diễn biến sau đóng sẵn, và đáp án đi từng bước.
Lộ trình sắp bổ sung
-
Price Action
Đọc hành vi giá thuần túy, không phụ thuộc chỉ báo.
-
Thanh khoản & cơ chế khớp lệnh
Sổ lệnh, chênh lệch giá mua bán và cách lệnh được khớp.
-
Khối lượng & Order Flow
Đọc khối lượng và dòng lệnh.
-
Các trường phái phân tích
Phân tích kỹ thuật, cơ bản và các cách tiếp cận khác.
-
Chỉ báo & biến động
Chỉ báo kỹ thuật và cách đo biến động.
-
Phân tích đa khung thời gian
Kết hợp nhiều khung thời gian để có bức tranh đầy đủ.
-
Xây dựng hệ thống giao dịch
Từ ý tưởng đến một bộ quy tắc rõ ràng.
-
Kiểm chứng & thống kê
Kiểm tra ý tưởng bằng dữ liệu và thống kê.
-
Vĩ mô & thông tin thị trường
Tin tức, số liệu kinh tế và tác động tới thị trường.
-
Chuyên sâu theo thị trường
Đặc thù của từng thị trường: cổ phiếu, ngoại hối, tiền mã hóa, phái sinh.